与银行核对存款余额；并全权负责银行存款余额控制； 办理现金报销及银行的结算业务；保证资金的安全，及时办理外汇的核销工作； 妥善保管有关的空白收据、空白支票、空白增值专用发票； 按审核无误的原始单证即时编制电脑记账凭证,并保证原始凭证安全； 对当期进项税及时认证核对无误，根据审核无误的发票申请单开具销项发票； 负责增值税、所得税、地方税收的申报等。